Commodity Stocks are Back in Focus. 10 Companies to Add to Your Watchlist

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इससे अधिकांश जिंस शेयरों में भारी बढ़त देखने को मिली। सालों तक सुस्त रहने के बाद इन शेयरों को निवेशकों के बीच इतना अधिक समर्थन मिला।

पोस्ट कोविड रिकवरी के नेतृत्व में मजबूत मांग के साथ, भारतीय कंपनियां वैश्विक दिग्गजों से सौदे हासिल कर रही हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में क्षमता स्थापित करने की तलाश में हैं, कमोडिटी शेयरों के लिए दृष्टिकोण पहले से कहीं ज्यादा अच्छा है।

आइए विभिन्न जिंसों के शेयरों पर एक नजर डालते हैं।

ये कंपनियां अपने उद्योग में शीर्ष खिलाड़ी हैं और 2022 के लिए आपकी निगरानी सूची में होनी चाहिए।

#1 स्टील – टाटा स्टील और सेल

इस्पात उद्योग में बड़े खिलाड़ी टाटा स्टील एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) हैं।

दुनिया की अर्थव्यवस्था स्टील पर टिकी है। विश्व स्तर पर, अनुमानित रूप से 1.9 बिलियन टन स्टील का उपयोग विभिन्न उपयोगों के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है।

फ्लैट स्टील का इस्तेमाल आमतौर पर ऑटोमोबाइल और घरेलू उपकरणों में किया जाता है जबकि लंबे स्टील का इस्तेमाल आमतौर पर निर्माण और रेलवे में किया जाता है।

2021 में, कमोडिटी सुपरसाइकिल के बारे में बहुत अधिक प्रचार था और क्या यह मल्टीबैगर स्टॉक के अगले सेट को वितरित करेगा। उछाल की अवधि के दौरान टाटा स्टील और सेल दोनों को भारी लाभ प्राप्त हुआ।

वास्तव में, लाभ इतना भारी था कि भारत में शीर्ष 5 स्टील कंपनियों के शेयरों में औसतन लगभग 300% का लाभ हुआ। यहां तक ​​कि सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रम को भी एक दशक तक सुस्त रहने के बाद 350 फीसदी से ज्यादा का फायदा हुआ।

स्टील की अनुमानित मांग के अनुमान से अधिक बढ़ोतरी के लिए सभी धन्यवाद, जिसने मांग के दृष्टिकोण को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया।

वर्तमान में, स्टील शेयरों ने अपने हालिया रन-अप के बाद उचित मात्रा में सुधार किया है।

टाटा स्टील और सेल को चीन के लिए उच्च कोकिंग कोयले की लागत और 50-70 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की निर्यात छूट को हटाने, और कैप्टिव लौह अयस्क खदानों सहित कई टेलविंड का आनंद मिलता है।

साथ ही, एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टील कंपनियों को वित्त वर्ष 2021 में तेजी से डिलीवरेज देखने को मिला है। टाटा स्टील ने अपने कर्ज में काफी कमी की है। कंपनी की योजना अगले कुछ तिमाहियों में परिचालन नकदी प्रवाह के जरिए और कर्ज घटाने की है।

कुल मिलाकर, मांग मजबूत रहने की संभावना है क्योंकि सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।

यदि आप स्टील स्टॉक में रुचि रखते हैं, तो शीर्ष स्टील कंपनियों को देखें इक्विटीमास्टर का स्टॉक स्क्रीनर.

#2 आयरन – वेदांत और एनएमडीसी

इस सेगमेंट में शीर्ष दो खिलाड़ी वेदांता और एनएमडीसी हैं।

वेदांत के लौह और इस्पात क्षेत्र में लौह-मिश्र धातु उत्पादन इकाई के अलावा, गोवा, कर्नाटक और ओडिशा में इस्पात संचालन, लौह अयस्क खदानें शामिल हैं; एक निकल, कोबाल्ट और सीमेंट इकाई; और एक कच्चा लोहा, धातुकर्म कोक और बंदरगाह व्यवसाय।

पिछले महीने ही, वेदांता ने अपने कॉर्पोरेट ढांचे में पूरी तरह से बदलाव की घोषणा की थी, जिसमें डीमर्जर, और एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, और तेल और गैस व्यवसायों को स्टैंडअलोन संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

एनएमडीसी की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। कंपनी नए करतब कर रही है और लगातार विकास पथ पर है क्योंकि उसने 3.95 टन का उत्पादन किया और दिसंबर 2021 के महीने में 3.4 टन लौह अयस्क की बिक्री की।

पिछले महीने, एनएमडीसी ने अपनी स्थापना के बाद से किसी भी दिसंबर महीने में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन किया। कल ही कंपनी ने एकमुश्त अयस्क के दामों में कितनी वृद्धि की 300 प्रति टन और जुर्माना 200 प्रति टन, तत्काल प्रभाव से।

कमोडिटी सुपरसाइकिल का असर एनएमडीसी के बॉटमलाइन पर दिख रहा है, जो सितंबर 2021 की तिमाही में 203% बढ़कर 23.4 अरब यहां तक ​​कि टॉपलाइन में भी 205% की बढ़ोतरी हुई।

सभी की निगाहें 10 फरवरी को एनएमडीसी पर होंगी जब वह दिसंबर 2021 के नतीजे घोषित करेगी।

#3 कोयला – कोल इंडिया

भारत में कोयला उत्पादन में लगभग 80% बाजार हिस्सेदारी के साथ, कोल इंडिया एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है जो कोयला खंड पर हावी है।

कोल इंडिया के पास अपने भंडार का 48% हिस्सा है और वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 83% हिस्सा है। भारत में, प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा का 57% कोयले पर निर्भर है और अकेले कोल इंडिया 40% वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

कोयले की कीमतों में तेजी का सीधा असर कोल इंडिया के स्टॉक पर पड़ता है। चूंकि सितंबर 2021 में वैश्विक स्तर पर कोयले की भारी कमी थी, इसलिए चीनी थर्मल कोयले की कीमतों में तेजी आई। वहीं अगस्त-अक्टूबर 2021 के बीच कोल इंडिया के शेयर की कीमत में भी यही असर देखा जा सकता है।

इस बीच, नवंबर के मध्य में कोयले के उपयोग को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की घोषणा के रूप में, कोल इंडिया के शेयरों ने अपना डाउनट्रेंड शुरू किया।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार के बावजूद, कोल इंडिया लगातार मांग और समग्र अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यह अपने संशोधित लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पाई है।

पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों ने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडरपरफॉर्म किया है और सिर्फ 8% की बढ़त हासिल की है।

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यहां तक ​​कि अच्छी वित्तीय स्थिति और मजबूत लाभांश प्रतिफल के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनी के पास अंडरपरफॉर्मेंस (जैसे आईटीसी) की प्रतिष्ठा है।

पिछले दस वर्षों में, कोल इंडिया ने 18 लाभांश का भुगतान किया है। इसकी लाभांश उपज 10% से अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी भारत में सबसे अधिक खरीदे गए शेयरों में से एक है।

#4 कॉपर – हिंदुस्तान कॉपर

देखने के लिए बेस मेटल्स के मामले में कॉपर सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी है।

व्यापारियों द्वारा इसे ‘डॉ कॉपर’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे वह निर्माण हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, आप तांबे के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए, यह वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों तरह की औद्योगिक गतिविधियों का छद्म खेल है।

और जो स्टॉक सीधे तांबे से प्रभावित होता है वह हिंदुस्तान कॉपर है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण तांबा निर्माण, तांबा उत्पादक कंपनी है।

चूंकि तांबे की कीमतों में पिछले साल औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद तालाबंदी में ढील दी गई थी, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर लगभग 9 साल के कोमा से उठे और मल्टीबैगर रिटर्न दिया।

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हिंदुस्तान कॉपर को और अधिक लाभ होने वाला है क्योंकि इसका भारत के साथ अप्रत्यक्ष संबंध है इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति.

आप कैसे पूछते हैं? ईवीएस आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों की तुलना में 3-4 गुना अधिक तांबे की खपत करते हैं। ईवीएस में परिवर्तन सबसे बड़ी मांग चालक होगा। इसके अलावा, तांबे का उपयोग ईवी अवसंरचना में भी किया जाता है।

चूंकि कंपनी के अस्थायी पूंजीगत व्यय पर विस्तार योजनाओं पर काम कर रही है 55 बिलियन, फंडामेंटल मजबूत रहने की संभावना है।

#5 सीमेंट – अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी

सीमेंट, एक वस्तु के रूप में, दुनिया में निर्मित शीर्ष औद्योगिक उत्पादों में मात्रा में दूसरे स्थान पर है।

तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता भी है।

और बड़ी कंपनियां, अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा सीमेंट, इस क्षेत्र पर हावी हैं।

सभी शीर्ष खिलाड़ियों के पास क्षमता वृद्धि की योजना है, जो उनके लिए अच्छा संकेत है क्योंकि वे मौजूदा मांग में वृद्धि से लाभान्वित होने के लिए खड़े हैं।

इसी तरह, इक्विटीमास्टर में रिसर्च की सह-प्रमुख तनुश्री बनर्जी का सीमेंट कंपनियों पर क्या कहना है।

हालांकि सीमेंट कंपनियों को रियल्टी सेक्टर में तेज रिकवरी का बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन लागत के दबाव ने कुछ समय के लिए उनके मार्जिन को कमजोर रखा है।

लागत दबाव कम होने से सीमेंट कंपनियों को अगली कुछ तिमाहियों में कुछ मार्जिन में तेजी देखने को मिल सकती है।

साथ ही, भारत में सीमेंट कंपनियां बुनियादी ढांचे और कॉरपोरेट कैपेक्स में मेगाट्रेंड के मजबूत लाभार्थी बनी हुई हैं।

#6 एल्युमिनियम – हिंडाल्को और नाल्को

एल्युमीनियम से सीधे प्रभावित होने वाले दो स्टॉक हिंडाल्को और नाल्को हैं।

हिंदुस्तान कॉपर की तरह, जो ईवी स्पेस से टेलविंड का आनंद लेता है, हिंडाल्को और नाल्को जैसे एल्यूमीनियम उत्पादकों को भी कई सहक्रियाओं का आनंद मिलता है। एल्युमिनियम एक सस्ती धातु है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में किया जाता है।

गैर-ईवी सेगमेंट में, एक कार में औसत एल्युमीनियम की खपत लगभग 50-70 किलोग्राम और मोटरसाइकिल में 20-30 किलोग्राम होती है। विश्व स्तर पर, प्रत्येक ईवी में औसतन लगभग 250 किलोग्राम एल्युमीनियम का उपयोग किया जाता है।

एल्यूमीनियम का उपयोग एयरोस्पेस उद्योग में भी किया जाता है क्योंकि यह हल्के वजन का होता है और संरचना के समग्र वजन को कम करने में मदद करता है।

नाल्को एक शुद्ध खेल है और एल्युमीनियम की कीमतों में इसका उच्चतम लाभ है। एल्यूमिना की कीमत में वृद्धि, एल्युमिनियम का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल भी कंपनी का समर्थन करता है क्योंकि यह एल्यूमिना भी बेचता है।

कंपनी एल्युमीनियम की कीमत में प्रति टन 400 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि पर अपनी आय को दोगुना कर देती है।

#7 लकड़ी – ग्रीनप्लाई उद्योग

2021 में, घरों की मांग में लगातार वृद्धि के कारण लकड़ी की कीमतों में वृद्धि हुई और जंगलों की कमी के कारण आपूर्ति में कमी आई।

नतीजतन, 2021 में लकड़ी की कीमतों में तेजी आई। तब से ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी बनी हुई है।

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आपके पूछने पर ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज को कौन-सी कई टेलविंड्स पसंद हैं?

शुरुआत के लिए, ग्रीनप्लाई जैसे संगठित खिलाड़ी ब्रांडेड उत्पादों की ओर एक स्पष्ट उपभोक्ता वरीयता बदलाव के साथ लगातार बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं।

दूसरे, उद्योग पूरे देश में बढ़ती आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण गतिविधि पर एक नाटक है। शहरीकरण में वृद्धि और उच्च प्रयोज्य आय अन्य चालक हैं।

इसके अलावा, 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण पर सरकार का जोर और जीएसटी में संक्रमण का सकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

मार्केट लीडर होने के नाते ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज ने प्लाइवुड और एमडीएफ सेगमेंट को पूरा करने के लिए वर्षों से एक मजबूत ब्रांड बनाया है।

#8 जिंक – हिंदुस्तान जिंक

जिंक से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला स्टॉक हिंदुस्तान जिंक है। जिंक कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी का भारत में लगभग एकाधिकार है।

लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है कि कंपनी को आपकी निगरानी सूची में क्यों होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं। यह लागत नियंत्रण उपायों पर केंद्रित है।

इसने वित्त वर्ष 2021 में कर्ज लिया है लेकिन यह 0.2 के इक्विटी अनुपात के ऋण के साथ प्रबंधनीय दिखता है।

इसके अलावा, साल भर में लगातार लाभांश देने के इसके ट्रैक रिकॉर्ड ने इसे भारत में सबसे अच्छा लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों में से एक बना दिया है।

जिंक की बढ़ी हुई मांग को भुनाने के लिए, हिंदुस्तान जिंक ने अगले कुछ वर्षों में 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 1.35 एमटीपीए तक विस्तार की योजना बनाई है।

पिछले महीने, हिंदुस्तान जिंक ने दिसंबर तिमाही के लिए अपने बॉटमलाइन में 22.7% की छलांग लगाई 27 अरब

तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा ने क्या कहा।

हिंदुस्तान जिंक मूल्य वर्धित जिंक मिश्र धातु उत्पादों के उत्पादन के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में निवेश करने और घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता से मेल खाने के लिए भी तैयार है।

कमोडिटी शेयरों पर इक्विटीमास्टर का नजरिया

यहाँ इक्विटीमास्टर के रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वोरा ने एक संपादकीय में कमोडिटी स्टॉक के बारे में लिखा है।

कमोडिटी स्टॉक में पैसा बनाने के लिए टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

टाइमिंग एक ऐसी कला है जिसमें बहुत कम लोग महारत हासिल कर पाते हैं। यही कारण है कि कमोडिटी शेयरों में ज्यादातर निवेशकों का पैसा डूब गया है।

मैं मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों की पहचान करने में विश्वास करता हूं जिनके पास विकास के लिए एक मजबूत रनवे है और जो संरचनात्मक मानकों द्वारा समर्थित हैं।

यही कारण है कि मैं कमोडिटी शेयरों में उन्माद में भाग लेने की सलाह नहीं देता।

इस बीच, इक्विटीमास्टर राहुल शाह में रिसर्च के सह-प्रमुख हैं:

मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि प्रमुख धातुओं की भविष्य की कीमतें और परिणामस्वरूप कंपनियों का मुनाफा कमोडिटी सुपरसाइकिल में कैसा दिखेगा।

इसलिए, मेरे लिए, 2-बैगर या 3-बैगर कमोडिटी स्टॉक ठीक काम कर सकता है। दुर्लभ मामलों में, 10-बैगर हो सकता है।

लेकिन एक 100-बैगर या एक 20-बैगर भी बेहद मुश्किल है।

मैं, निश्चित रूप से, अनुमान लगा सकता हूं और आप भी ऐसा कर सकते हैं।

लेकिन फिर इसे सट्टा कहें न कि निवेश। साथ ही इस पर ज्यादा दांव न लगाएं और इसे अपने मूल निवेश से अलग रखें।

हैप्पी इन्वेस्टमेंट!

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है। यह स्टॉक की सिफारिश नहीं है और इसे इस तरह नहीं माना जाना चाहिए।

यह लेख से सिंडिकेट किया गया है इक्विटीमास्टर.कॉम

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